当前位置:首页>新闻动态 > 通知公告

贵州省铜仁市住房公积金管理中心2017年度部门决算公开

2018-07-25 09:28:37  浏览次数:

 

目录

 

 

一、铜仁市住房公积金管理中心概况...................................................................................... 2

(一)主要职能....................................................................................................................... 2

二)部门决算单位构成机构设置.......................................................................................... 3

二、铜仁市住房公积金管理中心2017年度部门决算公开报表(见附表)................................ 3

三、铜仁市住房公积金管理中心2017年度部门决算情况说明.................................................. 3

(一)2017年度收入支出决算总体情况说明........................................................................... 3

(二)2017年度收入决算情况说明.......................................................................................... 4

(三) 2017年度支出决算情况说明......................................................................................... 4

(四)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明............................................................. 4

(五)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...................................................... 4

(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...............................................6

(七)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.  ................................... 7

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明............................. ............................................9

(九)其他重要事项的情况说明..................................................... ..........................................9

(十)预算绩效情况说明............................................................... .........................................10

四、名词解释......................................................................................... .................................10

 

        一、铜仁市住房公积金管理中心概况

    (一)主要职能

        1.贯彻执行国务院《住房公积金管理条例》和相关政策法规,拟订全市住房公积金具体管理办法和措施,经市住房公积金管理委员会(以下简称管委会)审议通过后实施。

        2.编制全市住房公积金的归集、使用计划,经管委会批准后组织执行;编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。

        3.编制全市住房公积金年度预算及住房公积金增值收益分配方案,经管委会审议后组织执行。

        4.负责职工住房公积金账户的设立,建立职工缴存住房公积金个人明细账,向职工发放缴存住房公积金的有效凭证。

        5.经管委会授权,审批单位降低或提高住房公积金缴存比例、基数和缓缴的申请。

        6.负责审批住房公积金提取、转移和职工住房公积金贷款,委托商业银行办理职工住房公积金缴存、提取、贷款和计息、结息等业务。

        7.负责住房公积金的统一核算,负责住房公积金的保值和归还,防范住房公积金风险。

        8.负责全市住房公积金管理工作的指导、监管和考核。

        9.负责监督单位住房公积金的建立、缴存情况,对违反住房公积金管理规定的行为实施处罚。

        10.建立全市住房公积金计算机管理系统,实现网络化管理。

        11.负责12329住房公积金服务热线话务管理工作。

        12.负责闲置住房公积金用于经济适用住房建设工作。

        13.拟订全市住房公积金年度公报,经管委会审议后向社会公布。

        14.承办管委会交办和决定的其他事项。

      (二)部门决算单位构成机构设置

        从预算单位构成看,住房公积金管理中心部门决算包括本级决算。

        从预算单位机构设置看,单位内设机构19个即综合科、计划运行科、行政管理科、归集提取科、信贷管理科、执法监督科、信息技术科、人事教育科等8个内设机构和下设铜仁、碧江、万山、松桃、玉屏、江口、石阡、思南、印江、德江、沿河11个管理部。2017年除单位计划财务科调整为计划运行科外其他内设、下设机构没有发生变化。

    二、铜仁市住房公积金管理中心2017年度部门决算公开报表(见附表)

        三、铜仁市住房公积金管理中心2017年度部门决算情况说明

    (一)2017年度收入支出决算总体情况说明

        贵州省铜仁市住房公积金管理中心 2017年收支决算总计2386.21万元,与2016年相比,增加433.06万元,增长22.17%。 主要原因一是增加正式职工绩效考核奖234万元,二是养老保险、职业年金、其他社会保险全额预算到单位及聘用职工工资提高等原因增加人员经费159万元,三是公积金综合信息系统项目建设经费减少450万元,四是年初结余比上年增长490.27万元,五是利息收入比上年减少0.21万元。

    (二)2017年度收入决算情况说明

        2017年本年收入合计1666.09万元,其中:财政拨款收入1665.56万元,占99.97%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0.53万元,占0.03%。

    (三) 2017年度支出决算情况说明

        本年支出合计1793.39万元,其中:基本支出1731.58万元,占96.55%;项目支出61.81万元,占3.45%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

    (四)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

        贵州省铜仁市住房公积金管理中心2017年度财政拨款收支决算总计2385.68万元,与2016年相比,增加433.27万元,增长22.19%。主要原因是:一是增加正式职工绩效考核奖234万元、二是养老保险、职业年金、其他社会保险全额预算到单位及聘用职工工资提高等原因增加人员经费159万元、三是公积金综合信息系统项目建设经费减少450万元;四是年初结余比上年减少490.27万元。

    (五)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

        贵州省铜仁市住房公积金管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出1792.86万元,占本年支出合计的99.97%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加560.57万元,增长45.49%。主要原因一是人员工资增加8.72万元;二是增加个人缴交的养老保险、职业年金53.87万元;三是增加财政预算到单位承担养老保险90.13万元;四是发放2016至2017年共两年的年终一次性奖金增加17.8万元;五是发放2016年绩效考核奖和预发2017年绩效考核奖增加234万元;六是增加公积金13.3万元;七是聘用职工工资及五险增加40.5万元;八是德江管理部办公楼装修及办公设备采购61.81万元在2017年实施竣工列支;九是公积金新系统上线购置专用电脑27.4万元;十是每月到偏远的沿河县客田镇四个村开展帮扶工作增加差旅费及车辆运行维护费13.04万元。

        2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

        贵州省铜仁市住房公积金管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和就业支出117.34 万元,占总支出的6.55%;社会保障支出1675.52万元,占总支出的93.45 %。

        3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

        贵州省铜仁市住房公积金管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1182.2万元,支出决算为1792.86万元,增加610.66万元,增长51.65 %。主要原因是:一是2016年及2017年年终一次性奖金42.64万元;二是2016年终绩效考核奖211.4万元;三是2017年绩效考核预发185.3万元;四是聘用职工五险一金44万元,五是退休一次性生活补贴6.45万元,六是德江管理部办公楼装修及办公设备采购61.81万元在2017年竣工决算列支,七是公积金新系统上线购置专用电脑27.4万元,八是车辆运行维护费及差旅费增加31.66万元。其中:

        (1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)。年初预算为91.75万元,支出决算为117.34万元,增长27.89%。具体情况如下:

        机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为87.56万元,支出决算为110.71万元,完成年初预算的126.44%。决算数大于预算数的主要原因是正式职工增加4人的养老保险和聘用职工养老保险缴费提高标准。

        其他行政事业单位离退休支出6.63万元,年初预算为4.19万元,支出决算为6.63万元,完成年初预算的158.27%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

        (2)住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)。年初预算为1090.45万元,支出决算为1613.71万元,增长47.99 %。具体情况如下:

        住房公积金管理。年初预算为1090.45万元,支出决算为1613.71万元,完成年初预算的147.99%。决算数大于预算数的主要原因是增加2016年及2017年年终一次性奖金;增加2016年及2017年绩效考核奖;聘用职工工资及五险一金标准提高;德江管理部办公楼装修及办公设备采购在2017年竣工决算列支;公积金新系统上线购置专用电脑50多台;党建帮扶、工作调研增加车辆运行维护费及差旅费。

    (六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        贵州省铜仁市住房公积金管理中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1731.05万元,其中:人员经费 1354.85万元,主要包括:基本工资244.74万元、津贴补贴306.03万元、奖金42.64万元、社会保障缴费47.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费110.71万元、其他工资福利支出108.56万元、退休费10.64万元、医疗费8.65万元、奖励金396.81万元,住房公积金78.43万元;公用经费376.2万元,主要包括:办公费48.98万元、印刷费10.6万元、手续费0.56万元,水费0.56万元、电费9.55万元、邮电费13.02万元,物业管理费5.7万元、差旅费43.5万元、因公出国(境)费用0.65万元、维修(护)费16.20万元、租赁费20.1万元、会议费10.26万元、培训费6.84万元、公务接待费5.24万元、劳务费16.64万元、工会经费34.97万元、福利费13.4万元、公务用车运行维护费43.42万元、其他交通费用0.04万元、其他商品和服务支出27.54万元、办公设备购置48.43万元。

    (七)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

        2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为32.36万元,支出决算数是49.31万元,完成预算的152.38%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.65万元,初年无预算;公务用车购置及运行维护费支出决算为43.42万元, 完成预算的206.78%;公务接待费支出决算为5.24万元, 完成预算的46.1%。2017年度“三公”经费支出大于预算数的主要原因一是车辆使用年限较长增加维修费,二是每个月到沿河县偏远帮扶村开展帮扶工作增加车辆运行维护费。

        2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加1.61万元,增长3.38%,增加主要原因一是车辆使用年限较长增加维修费,二是每个月到沿河县偏远帮扶村开展帮扶工作增加车辆运行维护费。具体情况如下:

        (1)因公出国(境)费0.65万元,比上年增加0.65万元,增加主要原因是市人事局安排我中心一名同志参加省公务员局组织的赴港举办现代金融专题培训发生的交通费和公杂费。

        (2)公务用车购置及运行维护费43.42万元, 其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费43.42万元,比上年增加4.06万元,同比增长10.31%,主要原因是一是车辆使用年限较长增加维修费,二是每个月到沿河县偏远帮扶村开展帮扶工作增加车辆运行维护费。

        (3)公务接待费 5.24万元,比上年减少3.1万元,同比下降37.16%,主要下降原因是“禁酒令”政策出台及进一步规范公务接待管理。

        2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

        2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0.65万元,占1.32%;公务用车购置及运行维护费支出决算为43.42万元, 占88.06%;公务接待费支出决算为5.24万元, 占10.62%。具体情况如下:

        (1)因公出国(境)费支出0.65万元,全年安排因公出国(境)1次,出国(境)1人。开支内容包括:市人事局安排我中心一名同志参加省公务员局组织的赴港举办现代金融专题培训发生的交通费和公杂费。

        (2)公务用车购置及运行维护费43.42万元, 其中:

        公务用车购置费0万元。

        公务用车运行维护费43.42万元,主要用于各区县管理部到市中心经费报账、报送贷款及其他资料发生车辆运行维护费;中心到各管理部开展调研、在建房项目准入实地查看、业务指导、监督检查及年度考核等发生的车辆运行维护费;中心开会及开展党建帮扶发生的公务用车运行维护费。

        2017年新增公务用车0辆,年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

        (3)公务接待费5.24万元,主要用于各区县管理部到市中心经费报账、报送贷款及其他资料发生的接待费;中心到各管理部开展调研、在建房项目准入实地查看、业务指导、监督检查及年度考核等发生的接待费。2017年度公务接待99批次、754人数。

     (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

        贵州省铜仁市住房公积金管理中心2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

         (九)其他重要事项的情况说明

        1、机关运行经费支出情况。

        2017年贵州省铜仁市住房公积金管理中心机关运行经费支出0万元。

        2、政府采购支出情况。

        2017年贵州省铜仁市住房公积金管理中心政府采购支出总额89.21万元。

        3、国有资产占用情况。

        截至2017年12月31日,贵州省铜仁市住房公积金管理中心共有车辆14辆,其中,一般公务用车14辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

    (十)预算绩效情况说明

        2017年我单位没有纳入市本级部门预算重点评价的项目,不属于市本级部门整体支出绩效评价试点单位,因此未开展预算绩效评价工作。

     四、名词解释

        (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

        (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

        (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

        (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

        (六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

        (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

        (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

        (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

        (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

        (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

        (十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        (十七)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

        (十八)其他行政事业单位离退休支出:反映除行政事业单位离退休项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

         (十九)住房公积金管理:指反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

 

附件:贵州省铜仁市住房公积金管理中心2017年度部门决算公开报表

 

 

                  铜仁市住房公积金管理中心

2018年7月25日