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铜仁市公积金中心2018年部门预算和“三公”经费预算信息公开说明

2018-03-26 16:49:23  浏览次数:

 

         一、部门概况

         1、部门主要职能:

        (1)贯彻执行国务院《住房公积金管理条例》和相关政策法规,拟订全市住房公积金具体管理办法和措施,经市住房公积金管理委员会(以下简称管委会)审议通过后实施。

         (2)编制全市住房公积金的归集、使用计划,经管委会批准后组织执行;编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。

         (3)编制全市住房公积金年度预决算及住房公积金增值收益分配方案,经管委会审议后组织执行。

         (4)负责职工住房公积金账户的设立,建立职工缴存住房公积金个人明细账,向职工发放缴存住房公积金的有效凭证。

         (5)经管委会授权,审批单位降低或提高住房公积金缴存比例、基数和缓缴的申请。

         (6)负责审批住房公积金提取、转移和职工住房公积金贷款,委托商业银行办理职工住房公积金缴存、提取、贷款和计息、结息等业务。

         (7)负责住房公积金的统一核算,负责住房公积金的保值和归还,防范住房公积金风险。

         (8)负责全市住房公积金管理工作的指导、监管和考核。

         (9)负责监督单位住房公积金的建立、缴存情况,对违反住房公积金管理规定的行为实施处罚。

         (10)建立全市住房公积金计算机管理系统,实现网络化管理。

         (11)负责闲置住房公积金用于经济适用住房建设工作。

        (12)拟订全市住房公积金年度公报,经管委会审议后向社会发布。

        (13)承办管委会交办和决定的其他事项。 

         2、部门预算单位构成:

         铜仁市公积金中心隶属铜仁市人民政府财政全额补助事业单位,内设综合科、计划运行科、归集提取科、信贷管理科、执法监督科、信息技术科、人事教育科、行政管理科等8个内设机构和下设铜仁、碧江、万山、松桃、玉屏、江口、石阡、思南、印江、德江、沿河11个管理部。

         3、部门人员构成:

         全中心编制数88人,在职实有人数(加上纪委派驻我中心的纪检组长和监察室主任各一名)79人,退休4人,聘用职工30人,共113人。

        4车辆情况

        中心机关3辆车,各县区管理部11辆车,全中心共14辆车。

        二、收支预算总体情况

        2018年收入预算总额1707.84万元,比上年增加525.64万元,变动原因是:人员经费增加、住房公积金综合业务系统二期建设经费列入预算增加300万元。相应安排支出预算1707.84万元,比上年增加525.64万元,变动原因是:人员经费增加、住房公积金综合业务系统二期建设经费列入预算增加300万元。其中:工资福利支出1109.43万元,占预算支出64.96%,对个人和家庭补助支出7.33万元,占预算支出0.43%,商品和服务支出269.08万元,占预算支出15.76%,资本性支出322万元,占预算支出18.85%。

        三、部门运行经费安排情况

        2018年部门运行经费预算为591.08万元,比上年增加284.35万元,比上年增加92.7 %,变动原因是:住房公积金综合业务系统二期建设经费列入预算增加300万元。

        四、政府性基金预算安排情况。

        2018年政府性基金预算0万元,基金支出0万元。

        五、政府采购情况。

        政府采购计划为322万元,其中:货物采购22万元、服务采购300万元。

       六、国有资产占有使用情况

       截止2018年年初,单位国有资产合计2521.21万元,包括流动资产612.22万元、固定资产1908.99万元。

       七、“三公”经费预算安排情况。2018年一般公共预算安排“三公”经费预算32.7万元,比上年减少17.66万元,比上年下降35.07%,减少原因:一是禁酒令政策出台使公务接待费减少;二是尽力压缩车辆运行维护费。

       三公经费明细如下:

     1、出国(出境)费用0万元,由财政统筹安排,年初未下达到部门。

        2、车辆购置费0万元,由财政统筹安排,年初未下达到部门。车辆运行维护费27万元,主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

        3、公务接待费5.7万元,主要用于按规定开支的各类公务接待,比上年减少5.66万元,比上年下降49.82 %,减少原因主要是禁酒令政策出台减少了公务接待费。

        八、部分专有名词解释

        财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金

       上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

       事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

       经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

       附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

       其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

       上年结转:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

        结转下年:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

        基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

       经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

       对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

        “三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        部门运行经费:为保障单位公务活动运行及业务开展用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

        社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映机关事业单位实其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

        医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗费

        住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

        住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金管理(项):反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

 

附表:

 

 

 

 

 

 

 

 

铜仁市住房公积金管理中心

                     2018年2月28日